Wenn Sie Ihrem Steuerberater im Rahmen der Buchführung die Kontoinformationen Ihres Girokontos in elektronischer Form über ein Service-Rechenzentrum (z.B. DATEV, AGENDA oder EFIS) übermitteln möchten, benötigen Sie hierfür eine Vereinbarung mit der Sparkasse.
Ihr Vorteil:
Vertragliche Voraussetzung ist jeweils eine Vereinbarung über die Teilnahme am beleglosen Datenaustausch unter Einschaltung von Service-Rechenzentren per Datenfernübertragung (DFÜ).
Sie verwalten Mietkautionen in größerem Umfang? Dann empfehlen wir Ihnen den Einsatz von FIOPORT S-ACCOUNT. Damit verwalten Sie Ihre Mietkautionen einfach, schnell, sicher und gesetzeskonform.
Einfach bei uns ein Mietkautionssammelkonto (Treuhandkonto) eröffnen, über das alle Umsätze abgewickelt werden. Mit der Software FIOPORT findet eine automatische und rechtssichere Zuordnung auf das jeweilige (virtuelle) Mieterkonto statt.
Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:
Sie möchten Ihre Zahlungsströme optimieren und die Liquidität Ihres Unternehmens effektiv steuern? Im In- wie im Ausland? Ob informatives oder effektives Pooling, softwarebasiert oder vollautomatisch – wir finden für Sie individuelle Lösungen.
Ihre Vorteile:
Liquidität, wo sie gebraucht wird
Gerade Unternehmen mit einer Vielzahl von Konten im In- und Ausland kennen das Problem: Während das eine Konto ein hohes Guthaben – womöglich sogar mit einer niedrigen Verzinsung – aufweist, fehlen auf einem anderen die liquiden Mittel.
Nutzen Sie unsere automatisierte Cash-Pooling-Lösung für Ihr Liquiditätsmanagement. Sparkassen-CashPool Plus führt einen automatisierten Liquiditätsausgleich zwischen Ihren Geschäftsgirokonten nach den von Ihnen vorgegeben Parametern aus. Damit ist Ihre Unternehmensliquidität jederzeit dort verfügbar, wo sie gerade benötigt wird.
Die Vorteile:
Automatisches Konten-Pooling
Mit dem S-Zentral können Sie fortlaufend die Liquidität von Ihren Sparkassen- und Landesbankkonten auf ein Zielkonto zusammenführen. Zusätzlich wird automatisch sichergestellt, dass sich auf den sogenannten Unterkonten keine Soll-Salden bilden. Im Bedarfsfall werden liquide Mittel vom Zielkonto zu den Unterkonten transferiert.
Die Vorteile:
Balance Reporting ermöglicht es Ihnen, die Kontoumsätze Ihrer ausländischen Bankkonten in Ihrem täglichen Reporting zu integrieren. Durch diesen Service können wir die Umsätze von Fremdbanken empfangen und täglich in Ihre Banking-Anwendung einspielen.
Darüber hinau bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Kontoumsätze Ihrer Konten an Fremdbanken zu senden. Dies erfolgt über den sicheren Übertragungsweg SWIFT. Mit Balance Reporting erhalten Sie stets einen umfassenden Überblick über Ihre Finanzen.
Mehr Transparenz für Ihre Umsätze: Unser Sparkassen-AccountManager sorgt jederzeit für Überblick über sämtliche Zahlungseingänge und -ausgänge und entlastet so Ihre Finanzbuchhaltung in Ihrem Unternehmen nachhaltig.
Diese Zusatzleistungen im Zahlungsverkehr ermöglicht Ihnen im Massenzahlungsverkehr eine maschinelle und fehlerfreie Zuordnung der Zahlungsströme zu jedem einzelnen Vorgang in der Buchhaltung. Aufwendige Zuordnungen aufgrund falscher oder fehlender Angaben in der Zahlungsdatei sind damit hinfällig.
Leistungsmerkmale:
Mit dem Rechnungs-Service unterstützen wir Sie, Rechnungen einfach, schnell und sicher elektronisch zu empfangen und zu verarbeiten. Auch beim Versand von elektronischen Rechnungen kann die Lösung eingesetzt werden.
Dabei sind keine umfassenden Anpassungen Ihrer IT-Infrastruktur nötig – die Lösung kann einfach an Ihre Systeme angepasst werden.
So funktioniert der Rechnungs-Service:
Mit unserem Service werden Ihre Eingangsrechnungen automatisch in jedes von Ihnen gewünschte Datenformat (z.B. XRechnung, ZUGFeRD XML u.a.) konvertiert, auf Vollständigkeit und GoBD-Konformität geprüft und falls nötig ergänzt. Anschließend werden die Rechnungen direkt in Ihren Workflow übertragen. Ergebnis ist ein medienbruchfreier und kostensparender elektronischer Rechnungsprozess. Die Dateiformate Ihrer Ausgangsrechnungen werden individuell mit Ihrem Kunden oder auf die Anforderungen des Kunden abgestimmt. Nachdem das gewünschte Format gewählt wurde, erfolgt der Rechnungsversand. Hier haben Sie die freie Wahl zwischen elektronischem und postalischem Versand – oder einer Kombinatione aus beidem. Sie können gerne unseren Druck- & Postservice nutzen und dabei von günstigen Konditionen profitieren.
Ihre Vorteile:
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